Terceira Jogada - Amazon e SunTech Power

Dia 23 de Abril saiam os resultados do trimestre da Amazon. As expectativas dos analistas é que o resultado seria de $ 0.32 por acção face aos anteriores $0.48 de igual periodo passado.
A empresa reportou um EPS de $ 0.34, tendo ultrapassado as estimativas dos analistas, não obstante a quebra perante igual periodo do ano anterior. No dia seguinte ao anúncio as acções corrigiram cerca de 4% fechando em cima do suporte. Os restantes indicadores também davam indícios de que uma subida estaria por vir. Coloquei um stop loss abaixo da linha de suporte e da MM20 que poderiam servir de suporte à cotação.
Adquiri 40 CFD's a $78.896 com uma margem de 10%. É fazer as contas. Para abrir a posição foram necessários 198 € para uma exposição de 3155 dólares (~1985€)

Até à data, dia 28 de Abril que mantenho a posição aberta com um stop loss já actualizado nos $78.

Outra posição que fora aberta, foi a SunTech Power Holding.

Esta empresa é uma produtora de energia solar e possui patentes na utilização de painéis solares mais eficientes.  É uma empresa chinesa, cotada no mercado norte-americano, sendo a "mennina querida" do governo de Pequim. Foi a empresa que instalou os sistemas de aproveitamento de energia solar da aldeia olímplica em Pequim, e com o crescimento da poluição na China o Governo Chinês tem como objectivo cada vez mais reduzir a sua dependência no petróleo e carvão, tendo em vista no futuro possuir uma boa rede de energias alternativas, estando esta empresa na vanguarda para tal uma vez que dispõe de inúmeros acordos com o seu governo.

Não é só na China, mas também a nivel europeu. Está fortemente instalada em Espanha, França e Alemanha.

A nivel técnico a cotação assenta num bom suporte que tem vindo a ser testado ultimamente pelo que se encontra num bom ponto de entrada e perspectiva, se tudo correr bem, bons ganhos.
Neste caso foram adquiridas 25 CFD's a $43,651 e margem de 20% com um stop loss um na MM50.

Até à data continuo com o CFD em carteira.

Um abraço e bons negócios.

Usar mais dinheiro do que aquele que tenho ?

Alguns poderão ter reparado, outros não. Então se eu somente dispunha de 988 €, dos quais 920€ estavam alocados em acções da Apple, como poderia eu continuar com transacções se não tinha dinheiro em conta ?

Bem, a corretora deixa usar uma conta margem, pelo que mesmo que tenhamos o nosso dinheiro "empatado" poderemos recorrer à conta margem para abrir posições, penso que apenas de CFD's.

No meu caso, tinha disponível 814,35 € na conta margem. Portanto caso usasse esta margem inteira num CFD com margem de 10% na verdade estava a expor-me numa posição de 8143,50 € .

No entanto obviamente não é aconselhável usar a margem de uma vez só.

No caso anterior da empresa CAM verificamos que usei 49.852 * 70 * 10% (não esquecer a margem) = 348,96 dólares o que em € perfazia 219 €, portanto estava a utilizar cerca de 25 % da minha conta margem.

Um exercício adicional, com o trade anterior podemos verificar qual foi a nossa rentabilidade com a seguinte fórmula: (Valor Actual/Valor Inicial) - 1  => portanto (219 + 40)/219 -1 = 18,26%.

Segunda jogada - Cameron International Corp.

Esta segunda jogada foi de facto já em CFD's, nomeadamente no Cameron International Corp (CAM) cotado na NYSE. Decidi entrar numa posição curta. É evidenciado no gráfico uma resistência por volta dos 50 dólares e a subida anterior não vislumbrava sinais de grande força, sobretudo visto no RSI (gráfico do topo) que já se encontrava em fase descendente.

Pensei portanto que não teria força pa passar os $50, entrei curto a 49.852 a 23 Abril 70 CFD's da CAM com um STOP apertado, para caso as coisas corressem mal precaver menos-valias mais avultadas. O objectivo seriam os $44 onde se situava o suporte da MM50 (média móvel dos 50 dias).

O dia de 23 Abril corre bem tendo o valor decrescido 2.15% do valor de abertura e no dia seguinte dia 24 Abril desvaloriza 1.99%. Ao fim do dia 24 movi o stop loss para o máximo do dia de modo a trancar as mais valias...

No dia seguinte o stop loss foi activado nos $48.99, tendo mais valias de :

(49.852-48.99) * 70 = 40 €

Apesar de esperar mais, tendo havido alturas em que estava com mais valias de 120 € e senti-me tentado a fechar a posição (mas isto de querer ser ganancioso e querer mais...), foram adquiridas mais valias pelo que o trade foi bem sucedido.

Primeira posição

Acho que por esta altura toda a gente já conhece a Apple... Começou com os iMac's em que o PC era apenas um monitor todo "bonitinho". A aposta da Apple no design e não só tem vindo a mostrar frutos, mas o início do grande "boom" da Apple foi realmente o iPod e a mudança da arquitectura para sistemas INTEL que catapultou toda a empresa para ganhos assombrosos. Os ganhos da empresa têm tido um crescimento de 120 % ano após ano nos ultimos 5 anos.

O recente iPhone, a fatia de mercado nos computadores sobretudo dos utilizadores domésticos que tem vindo a ganhar face à Microsoft na minha opinião é um bom investimento a longo prazo.

Como já disse o crescimento do EPS (earnings per share/lucro por acção) tem sido de 120 % nos últimos 5 anos, o ROE a média também dos últimos 5 anos é de 25.90 %.

Denoto que, apesar de ter em vista trades de curto/médio prazo, tento sempre inserir-me em empresas com bons fundamentais e para mim a Apple é sem dúvida uma empresa com fundamentais interessantes.

Entrei com uma posição longa nos 162 dólares dia 21 de Abril adquirindo 9 acções.

Neste caso comprei acções mesmo e não CFD's tendo entrado com um valor de 920 € aproximadamente.

Tentarei futuramente, inserir folhas de excel nos meus posts de maneira a tudo bater certo.

Ao analisarmos o gráfico poderão ter uma ideia do crescimento que a Apple tem vindo a ter.

É notória a evolução.

Mais recentemente podemos verificar que a Apple quebrou em alta a média móvel de 200 dias (a verde) e que esta tem servido de suporte à cotação, denotando um movimento ascendente desde a quebra dos mercados por volta do início do ano.

A curto prazo o objectivo são primeiramente os $182 e os $200 onde se encontram as respectivas resistências, contudo penso permanecer com esta posição durante bastante tempo.

Neste momento as acções seguem a valorizar 7,06% cotando nos $173

Perfil e CFD's

Sou bastante apologista do longo prazo. Apostar em empresas na perspectiva do negócio e com expansão para mim é fulcral. Tenho como ídolo Warren Buffett e as suas estratégias de longo prazo. Não foi ao acaso que este senhor se tornou o homem mais rico do planeta.

Cheguei inclusive a ganhar numa cadeira leccionada nos EUA o prémio de carteira mais valorizada. Na altura era bastante novo mas o que me interessava era sobretudo os fundamentais das empresas. Foi-nos dado 1500 dólares para investirmos e durante 4 meses não poderiamos mexer nelas e no fim quem tivesse a maior valorização ganhava o pequeno concurso de sala de aula. Acabei com uma valorização de cerca de 60 %... Nada mau, um golpe de sorte talvez... mas essas mesmas empresas desde então até a data seguem a valorizar uma média de 300 %.

Avante. Por muito que quisesse seguir esse tipo de estratégia tendo em vista o longo prazo e sobretudo em empresas com perspectiva de crescimento a longo prazo, a limitação do valor da minha carteira é algo que me limita (~ 988 € para ser preciso).
Uma vez que se torna impossível diversificar e o peso das comissões seriam maiores, resolvi durante os primeiros tempos optar por CFD's (Contracts for Difference).

E o que são CFD's ? Bem... Em suma e muito resumidamente nada mais simples e citando a LJ Carregosa:

"Os CFDs são instrumentos financeiros derivados negociados fora de mercados
regulamentados, que proporcionam aos investidores uma forma mais eficiente de
negociação em acções.
De uma forma muito simples, um CFD é um acordo entre duas partes, para trocar, no
fecho do contrato, a diferença entre o preço de abertura do contrato e o preço de fecho
do contrato.
Em termos gerais, o valor do contrato de CFDs tem como base o valor do activo
subjacente, multiplicado pelo número de unidades da acção que lhe serve de
subjacente, tratando-se de CFDs sobre acções, ou multiplicado pelo número de
unidades monetárias por ponto do índice, tratando-se de CFDs sobre índices."

Vantagens ? Bem tanto podemos estar do lado longo (comprar barato e vender mais caro para criar mais valia) ou do lado curto (vender caro e comprar mais barato - o objectivo é que a acção/CFD desçam de valor).

Outra das vantagens é a alavancagem, ou seja, se um determinado CFD tiver uma margem de 10% significa que estaremos a investir com apenas 10% do valor facial total.

Exemplo: A acção X transacciona a 100 € e o CFD com margem de 10% se quisermos comprar 30 CFD's então o investimento será de 100 € x 30 o que equivale a 3000 € no entanto como a margem é de 10% entramos com apenas 300€.
Este método permite-nos ter ganhos brutais, mas do lado negativo também podemos ter perdas avultadas.

É preciso portanto, estudar bem antes de entrar no respectivo CFD e encontrar as razões que nos motivam a tomar essa decisão. É isso que tentarei fazer para meu próprio benefício ao escrever o blogue.

Um abraço e bons negócios.